تداول استراتيجيات الآجلة للنفط الخام

CommodityHQ كيفية تجارة الآجل للنفط الخام 26 يوليو 2012 08:18 جاريد Cummans باعتبارها واحدة من أهم الموارد في العالم، والنفط الخام هو أيضا أداة مالية التيلة لhegders والتجار والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. مواكبة أسواق النفط يتطلب الاهتمام الشديد بالتفاصيل وكذلك الصبر في ما هو عادة صناعة المضطربة. للراغبين في اشتغل في العقود الآجلة للنفط الخام، وهناك عدد من الخيارات المتاحة، وترك بعض أن يتساءل من أين نبدأ. أدناه، ونحن الخطوط العريضة للاستراتيجيات تداول عقود الخام فضلا عن عدد قليل من المنتجات الأخرى التي تقدم التعرض مماثل. بورصات أول الأشياء أولا، راغبين في الاستثمار في العقود الآجلة سوف تحتاج إلى اتخاذ قرار وتبادل يودون الاستفادة منها. أدناه، ونحن الخطوط العريضة ثلاثة من الخيارات الأكثر شعبية في العالم لتداول العقود الآجلة للنفط الخام. بورصة نيويورك التجارية: عندما يتعلق الأمر التعرض الولايات المتحدة، وسوف يكون من الصعب العثور على نقطة انطلاق أفضل من بورصة نايمكس. تبادل يقدم العقود الآجلة متعددة، بعضها optionable، على كل من غرب تكساس الوسيط (WTI) وخام برنت. فائدة واحدة لهذه العقود هو أنها تتاجر الأحد إلى الجمعة بين الساعة 18:00 و 05:15 (NYSE: CST)، وهذا يعني أن بإمكان المستثمرين تقديم مسرحية لنحو 23 ساعة يوميا (هناك 45 دقيقة كسر الفترة بين كل يوم). بورصة انتركونتننتال: المعروفة باسم ICE. هذا التبادل يوفر عقدين مختلفة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط واحد. تمثل عقود خام غرب تكساس الوسيط 1000 برميل ونقلت بالدولار والسنت الأمريكي. لاحظ أن هذه العقود هي متطابقة تقريبا لتلك التي عرضت في نايمكس. بورصة السلع المتعددة: للراغبين في الاستثمار في الخارج، وMCX تقدم التعرض على أساس من الهند. عقد واحد لمزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط متاح في هذا النقد الأجنبي، مع عقود خام غرب تكساس الوسيط يمثلون 100 برميل لكل منهما، مما يجعلها مثالية لأولئك ذات رؤوس الاموال الصغيرة للعمل مع. لاحظ أن العقود متاحة من الاثنين إلى السبت، مع عدم وجود تداول تحدث يوم الاحد. استراتيجيات تداول النفط الخام المشترك على الرغم من جميع السلع تتطلب الرصد النشط للالصفقات الصوت، ومن المعروف النفط الخام لتقلباته اللحظية الثقيلة، وينبغي التعامل معها بحذر. ليس من غير المألوف لمشاهدة أسعار النفط تبدأ اليوم قبالة الطريق والارتفاع، حيث تأتي الأسواق من نهايته (أو العكس بالعكس). واحدة من أصعب جوانب الخام التداول غير أنه في بعض الأحيان أسعاره هي انعكاس لكيفية الاقتصاد الكلي وأداء، وأحيانا أخرى أسعاره تدل على كيفية الاقتصاد سيقوم بالعمل. هذه السلع لديها أنيابها غرقت بقوة في الأسواق العالمية، وينبغي أن يعامل باحترام من التجار والمستثمرين. وأخيرا، من المهم أن نتذكر أن كأداة التجاريين الرئيسيين، وتطوير الاتجاهات في الأسواق، وكيف أن غالبية التجار يتصرفون يمكن أسعار النفط الانحراف أيضا. تذكر، فإن الاتجاه هو صديقك. بالنسبة لأولئك الذين هم غير مريحة مع عقود تداول العقود الآجلة، التي غالبا ما تكون خطيرة جدا، وهناك عدد من صناديق الاستثمار المتداولة لمساعدتك على إنشاء التعرض لهذا الوقود الأحفوري. صندوق النفط الولايات المتحدة (NYSEARCA: USO) هو إلى حد بعيد الخيار الأكثر شعبية، والتي تراكمت لديها هذا الصندوق على أساس خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 1.3 مليار $ في إجمالي الأصول. وهناك أيضا صندوق الولايات المتحدة الأمريكية لنفط برنت (NYSEARCA: BNO) لأولئك الذين يبحثون عن التعرض برنت. لاحظ أن هذا الصندوق هو إلى حد كبير أقل شعبية لدى فقط 48 مليون $ في إجمالي الأصول. إذا الاستدانة صناديق / معكوس هي في غرفة القيادة، لديك عدد للاختيار من بينها، مثل ProShares الترا DJ-UBS النفط الخام (NYSEARCA: يوكو) أو ProShares القصر DJ-UBS النفط الخام (NYSEARCA: SCO). إفشاء . لا مناصب في وقت كتابة المقال. إخلاء المسؤولية . HQ السلع ليست مستشار الاستثمار، وأي محتوى نشرتها HQ سلعة لا تشكل نصيحة استثمارية فردية. الآراء المقدمة في هذه الوثيقة ليست شخصية توصيات لشراء أو بيع أو عقد الأوراق المالية أو الأصول الاستثمارية. جيم Kingsdale بلدي الخام الآجلة استراتيجية النفط 24 فبراير 2008 10:28 وقد كتب عدد من القراء أن نسأل كيف يمكن متابعة بلدي استراتيجية الاستثمار العقود الآجلة للنفط الخام، وأنا أول ما كتب عنه هنا. اسمحوا لي أن خلاصة الاستراتيجية: 1. الهدف من هذه الإستراتيجية هو في المقام الأول لحماية المحفظة في حالة ارتفاع أسعار النفط بسرعة أو حتى الآن على أن الاقتصاد العالمي للخطر التسبب في أسعار الأسهم في الهبوط. (لمزيد من اللون على إمكانية هذا السيناريو، يرجى إعادة قراءة المقابلة تشارلي ماكسويل الأخيرة. أنا أوصي به.) 2. والسبب نحن بحاجة إلى مثل هذه الحماية هو أن محفظة مصمم في جزء كبير منه للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها لا تزال مجموعة من الأسهم. إذا كانت سوق الأسهم (تذكر، وهذا هو سوق للأسهم، وليس القيم) كانت في الانخفاض بسرعة، سوف تتأثر جميع الأسهم، حتى تلك التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط: إن "رمي الطفل مع مياه الحمام" ظاهرة غير مألوفة لدى المستثمرين الذين قد حول لفترة من الوقت. لذا فإن الخطر هو أننا يمكن أن نرى لدينا الافتراض الأساسي لارتفاع أسعار النفط الوفاء لكن قيمة استثماراتنا تضر بدلا من المساعدة. 3. الهدف الثاني هو تحقيق الربح، حيث ارتفع سعر النفط يتحرك صعودا قويا ولكن ليس بشكل كارثي على مدى السنوات القليلة المقبلة. هذه ليست استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من المدى القصير (أسبوع لآخر أو حتى شهر الى شهر) التحركات في أسعار النفط الخام، وأنا لست في وضع يمكنها من التنبؤ بها. أعتقد، مع ذلك، أن 30٪ + تتفاقم الزيادة السنوية في أسعار النفط على مدى السنوات الثلاث الماضية ليست وقوع حادث أو ظاهرة مؤقتة من شأنها أن تنعكس من قبل "بالرجوع إلى المتوسط." وأعتقد أنه من المرجح جدا أن أسعار النفط سوف تميل إلى زيادة بمعدلات كبيرة (أكثر من 10٪ سنويا) من كل عام للمضي قدما. للمساعدة في فهم لماذا أقول ذلك، وقراءة المناطق التي تسمى فلسفة الاستثمار وذروة النفط. الطريقة لقد نفذت الاستراتيجية لامتلاك خيارات على العقود الآجلة المدى الطويل. على وجه التحديد، لقد ركزت على عقود تنتهي من أواخر عام 2012 حتى أواخر عام 2015. وأنا أملك يدعو عقد مع أسعار الإضراب في حدود 100 $ إلى 120 $. ميزة امتلاك خيارات على العقود الآجلة بدلا من العقود نفسها هي، بالطبع، أن خطر الهبوط يقتصر على الثمن الذي تدفعه مقابل الخيارات. حتى إذا كان هناك شيء يجب أن يحدث للتسبب في أسعار النفط في الهبوط، ويقول، 75 $، فإن سعر الخيار تنخفض ولكن ليس في أي مكان بالقرب من التراجع الذي سوف يكون من ذوي الخبرة من قيمة العقود الآجلة نفسها. وهذا أمر مهم في جزء لأنه يسمح للحامل خيار الابقاء على خيار له من خلال ما سيكون بلا شك إلى انخفاض مؤقت في أسعار النفط. عندما يكون السعر يسترد في نهاية المطاف وتطول إلى 150 $، 200 $ وخارجها، وصاحب خيار الحفاظ على منصبها. هذا هو السبب في هذا هو استراتيجية الاستثمار، وليس استراتيجية المضاربة. الطريقة يمكن للمستثمر اتخاذ القرارات المحددة التي الصك (الصكوك) لشراء هو، مثل أي شيء آخر، للقيام ببعض التسوق المقارنة. معرفة سعر الخيارات على مختلف أسعار الإضراب وتواريخ انتهاء الصلاحية مختلفة. ثم تقرر أي خيار (الصورة) تناسب الأذواق المخاطر / أجرك. إذا كنت لا تفهم الفقرة أعلاه، لا أشعر البكم. بل هو مجرد مسألة الخبرة. في هذه الحالة، يمكنك تحقيق نتائج مماثلة عن طريق شراء خيارات على المدى الطويل يسمى "قفزات") على الأسهم التي هي صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل أسعار النفط. لالصفقات محددة، والتشاور وسيط الأسهم الخاصة بك. إذا لم تكن تعرف ما الذي تتحدث عنه، قد تحتاج إلى وسيط جديد. وينبغي أن تكون أي شركة وساطة مالية محترمة قادرة على تقديم هذه المنتجات. إذا كنت ترغب في متابعة الخيارات في الاستراتيجية المستقبلية ولكن لم يكن لديك حاليا حساب في الشركة التي تتاجر العقود الآجلة والخيارات في العقود الآجلة، وسوف تحتاج إلى العثور على مثل هذه الشركة وفتح حساب. معلومات عن الشركات الآجلة هي متاحة بسهولة على الشبكة، أو هل يمكن أن تطلب من وسيط المخزون الحالي للتوصية. إذا كان لديك "العميل الخاص" العلاقة في شركة بنك أو الاستثمار، وينبغي لها أيضا أن تكون قادرة على حل هذه المشكلة بالنسبة لك في اتجاه واحد أو آخر.